光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1751元基金经理李怀定管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 379.72万元 | 0.40% | 94.93万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 624.93万元 | 0.40% | 156.23万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 307.29万元 | 0.40% | 76.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 605.18万元 | 0.40% | 151.29万元 | 0.10% |
