光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1751元基金经理李怀定管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1751元 | 1.2015元 |
| 2024-12-19 | 1.1737元 | 1.2001元 |
| 2024-12-18 | 1.1746元 | 1.2010元 |
| 2024-12-17 | 1.1765元 | 1.2029元 |
| 2024-12-16 | 1.1772元 | 1.2036元 |
| 2024-12-13 | 1.1754元 | 1.2018元 |
| 2024-12-12 | 1.1735元 | 1.1999元 |
| 2024-12-11 | 1.1731元 | 1.1995元 |
| 2024-12-10 | 1.1732元 | 1.1996元 |
| 2024-12-09 | 1.1707元 | 1.1971元 |
| 2024-12-06 | 1.1701元 | 1.1965元 |
| 2024-12-05 | 1.1700元 | 1.1964元 |
| 2024-12-04 | 1.1694元 | 1.1958元 |
| 2024-12-03 | 1.1683元 | 1.1947元 |
| 2024-12-02 | 1.1680元 | 1.1944元 |
| 2024-11-29 | 1.1653元 | 1.1917元 |
| 2024-11-28 | 1.1641元 | 1.1905元 |
| 2024-11-27 | 1.1635元 | 1.1899元 |
| 2024-11-26 | 1.1632元 | 1.1896元 |
| 2024-11-25 | 1.1628元 | 1.1892元 |
| 2024-11-22 | 1.1620元 | 1.1884元 |
| 2024-11-21 | 1.1613元 | 1.1877元 |
| 2024-11-20 | 1.1607元 | 1.1871元 |
| 2024-11-19 | 1.1608元 | 1.1872元 |
| 2024-11-18 | 1.1606元 | 1.1870元 |
| 2024-11-15 | 1.1610元 | 1.1874元 |
| 2024-11-14 | 1.1608元 | 1.1872元 |
| 2024-11-13 | 1.1608元 | 1.1872元 |
| 2024-11-12 | 1.1608元 | 1.1872元 |
| 2024-11-11 | 1.1599元 | 1.1863元 |
| 2024-11-08 | 1.1592元 | 1.1856元 |
| 2024-11-07 | 1.1585元 | 1.1849元 |
| 2024-11-06 | 1.1575元 | 1.1839元 |
| 2024-11-05 | 1.1571元 | 1.1835元 |
| 2024-11-04 | 1.1567元 | 1.1831元 |
| 2024-11-01 | 1.1560元 | 1.1824元 |
| 2024-10-31 | 1.1548元 | 1.1812元 |
| 2024-10-30 | 1.1543元 | 1.1807元 |
| 2024-10-29 | 1.1542元 | 1.1806元 |
| 2024-10-28 | 1.1541元 | 1.1805元 |
| 2024-10-25 | 1.1548元 | 1.1812元 |
| 2024-10-24 | 1.1553元 | 1.1817元 |
| 2024-10-23 | 1.1554元 | 1.1818元 |
| 2024-10-22 | 1.1573元 | 1.1837元 |
| 2024-10-21 | 1.1586元 | 1.1850元 |
| 2024-10-18 | 1.1589元 | 1.1853元 |
| 2024-10-17 | 1.1591元 | 1.1855元 |
| 2024-10-16 | 1.1579元 | 1.1843元 |
| 2024-10-15 | 1.1581元 | 1.1845元 |
| 2024-10-14 | 1.1568元 | 1.1832元 |
