光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1608元基金经理李怀定管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1608元 | 1.1872元 |
| 2024-11-11 | 1.1599元 | 1.1863元 |
| 2024-11-08 | 1.1592元 | 1.1856元 |
| 2024-11-07 | 1.1585元 | 1.1849元 |
| 2024-11-06 | 1.1575元 | 1.1839元 |
| 2024-11-05 | 1.1571元 | 1.1835元 |
| 2024-11-04 | 1.1567元 | 1.1831元 |
| 2024-11-01 | 1.1560元 | 1.1824元 |
| 2024-10-31 | 1.1548元 | 1.1812元 |
| 2024-10-30 | 1.1543元 | 1.1807元 |
| 2024-10-29 | 1.1542元 | 1.1806元 |
| 2024-10-28 | 1.1541元 | 1.1805元 |
| 2024-10-25 | 1.1548元 | 1.1812元 |
| 2024-10-24 | 1.1553元 | 1.1817元 |
| 2024-10-23 | 1.1554元 | 1.1818元 |
| 2024-10-22 | 1.1573元 | 1.1837元 |
| 2024-10-21 | 1.1586元 | 1.1850元 |
| 2024-10-18 | 1.1589元 | 1.1853元 |
| 2024-10-17 | 1.1591元 | 1.1855元 |
| 2024-10-16 | 1.1579元 | 1.1843元 |
| 2024-10-15 | 1.1581元 | 1.1845元 |
| 2024-10-14 | 1.1568元 | 1.1832元 |
| 2024-10-11 | 1.1531元 | 1.1795元 |
| 2024-10-10 | 1.1497元 | 1.1761元 |
| 2024-10-09 | 1.1464元 | 1.1728元 |
| 2024-10-08 | 1.1490元 | 1.1754元 |
| 2024-09-30 | 1.1520元 | 1.1784元 |
| 2024-09-27 | 1.1577元 | 1.1841元 |
| 2024-09-26 | 1.1618元 | 1.1882元 |
| 2024-09-25 | 1.1616元 | 1.1880元 |
| 2024-09-24 | 1.1608元 | 1.1872元 |
| 2024-09-23 | 1.1608元 | 1.1872元 |
| 2024-09-20 | 1.1607元 | 1.1871元 |
| 2024-09-19 | 1.1608元 | 1.1872元 |
| 2024-09-18 | 1.1610元 | 1.1874元 |
| 2024-09-13 | 1.1600元 | 1.1864元 |
| 2024-09-12 | 1.1596元 | 1.1860元 |
| 2024-09-11 | 1.1595元 | 1.1859元 |
| 2024-09-10 | 1.1593元 | 1.1857元 |
| 2024-09-09 | 1.1595元 | 1.1859元 |
| 2024-09-06 | 1.1594元 | 1.1858元 |
| 2024-09-05 | 1.1594元 | 1.1858元 |
| 2024-09-04 | 1.1591元 | 1.1855元 |
| 2024-09-03 | 1.1587元 | 1.1851元 |
| 2024-09-02 | 1.1581元 | 1.1845元 |
| 2024-08-30 | 1.1571元 | 1.1835元 |
| 2024-08-29 | 1.1567元 | 1.1831元 |
| 2024-08-28 | 1.1563元 | 1.1827元 |
| 2024-08-27 | 1.1560元 | 1.1824元 |
| 2024-08-26 | 1.1578元 | 1.1842元 |
