光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1611元基金经理李怀定管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1611元 | 1.1875元 |
| 2024-07-30 | 1.1607元 | 1.1871元 |
| 2024-07-29 | 1.1603元 | 1.1867元 |
| 2024-07-26 | 1.1597元 | 1.1861元 |
| 2024-07-25 | 1.1592元 | 1.1856元 |
| 2024-07-24 | 1.1584元 | 1.1848元 |
| 2024-07-23 | 1.1581元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.1570元 | 1.1834元 |
| 2024-07-19 | 1.1561元 | 1.1825元 |
| 2024-07-18 | 1.1558元 | 1.1822元 |
| 2024-07-17 | 1.1559元 | 1.1823元 |
| 2024-07-16 | 1.1557元 | 1.1821元 |
| 2024-07-15 | 1.1554元 | 1.1818元 |
| 2024-07-12 | 1.1549元 | 1.1813元 |
| 2024-07-11 | 1.1543元 | 1.1807元 |
| 2024-07-10 | 1.1540元 | 1.1804元 |
| 2024-07-09 | 1.1539元 | 1.1803元 |
| 2024-07-08 | 1.1533元 | 1.1797元 |
| 2024-07-05 | 1.1541元 | 1.1805元 |
| 2024-07-04 | 1.1544元 | 1.1808元 |
| 2024-07-03 | 1.1542元 | 1.1806元 |
| 2024-07-02 | 1.1538元 | 1.1802元 |
| 2024-07-01 | 1.1534元 | 1.1798元 |
| 2024-06-28 | 1.1540元 | 1.1804元 |
| 2024-06-27 | 1.1533元 | 1.1797元 |
| 2024-06-26 | 1.1529元 | 1.1793元 |
| 2024-06-25 | 1.1527元 | 1.1791元 |
| 2024-06-24 | 1.1525元 | 1.1789元 |
| 2024-06-21 | 1.1524元 | 1.1788元 |
| 2024-06-20 | 1.1525元 | 1.1789元 |
| 2024-06-19 | 1.1524元 | 1.1788元 |
| 2024-06-18 | 1.1522元 | 1.1786元 |
| 2024-06-17 | 1.1520元 | 1.1784元 |
| 2024-06-14 | 1.1518元 | 1.1782元 |
| 2024-06-13 | 1.1516元 | 1.1780元 |
| 2024-06-12 | 1.1515元 | 1.1779元 |
| 2024-06-11 | 1.1514元 | 1.1778元 |
| 2024-06-07 | 1.1510元 | 1.1774元 |
| 2024-06-06 | 1.1504元 | 1.1768元 |
| 2024-06-05 | 1.1500元 | 1.1764元 |
| 2024-06-04 | 1.1496元 | 1.1760元 |
| 2024-06-03 | 1.1494元 | 1.1758元 |
| 2024-05-31 | 1.1489元 | 1.1753元 |
| 2024-05-30 | 1.1489元 | 1.1753元 |
| 2024-05-29 | 1.1485元 | 1.1749元 |
| 2024-05-28 | 1.1480元 | 1.1744元 |
| 2024-05-27 | 1.1478元 | 1.1742元 |
| 2024-05-24 | 1.1473元 | 1.1737元 |
| 2024-05-23 | 1.1472元 | 1.1736元 |
| 2024-05-22 | 1.1465元 | 1.1729元 |
