光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理李怀定管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 21.42亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.08亿 | 18.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 15.87亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.75亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 15.67亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 15.49亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 15.30亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 15.47亿 | 14.15亿元 | -- |
