南方涪利定开债券发起 (005476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2930元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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南方涪利定开债券发起(005476) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-01-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-07-08 | 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-05-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2019-05-16 | 更新招募说明书（2019年第1号） (462K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-05-16 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (239K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2018-11-16 | 更新招募说明书（2018年第1号） (459K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2018-11-16 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-03-27 | 招募说明书 (1,259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-03-27 | 托管协议 (507K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
