鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9602元基金经理刘俊文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.74倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
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鑫元价值精选A(005493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,792.20万 | 83.67% |
| (其中) 股票 | 7,792.20万 | 83.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 457.03万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 457.03万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.67万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 765.01万 | 8.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,633.95万 | 28.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 724.67万 | 7.78% |
| 采矿业 | 620.14万 | 6.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.95%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,371.11万 | 36.20% |
| 医疗 | 357.48万 | 3.84% |
| 原材料 | 84.85万 | 0.91% |
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