鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0799元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.02倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
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鑫元价值精选A(005493) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,244.26万 | 6,890.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,125.29万 | 7,084.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,796.78万 | 6,756.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,070.43万 | 7,181.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,154.44万 | 7,245.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 7,719.56万 | 6,874.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,889.54万 | 5,656.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,693.44万 | 5,610.40万元 | -- |
