鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9602元基金经理刘俊文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.74倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元价值精选A(005493) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,125.29万 | 7,084.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,796.78万 | 6,756.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,070.43万 | 7,181.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,154.44万 | 7,245.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 7,719.56万 | 6,874.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,889.54万 | 5,656.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,693.44万 | 5,610.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 5,535.87万 | 5,611.06万元 | -- |
