鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9554元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.02倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
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鑫元价值精选A(005493) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.17% | 86.83% | 1.51万 | 4,726.25元 | -- |
| 2023-12-31 | 14.34% | 85.66% | 1.74万 | 4,058.11元 | -- |
| 2023-06-30 | 10.51% | 89.49% | 2,280.00 | 3.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.37% | 99.63% | 141.00 | 40.38万元 | -- |
