鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0842元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.02倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
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鑫元价值精选A(005493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.59万元 | 1.50% | 6.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 99.37万元 | 1.50% | 16.56万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 47.10万元 | 1.50% | 7.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 90.18万元 | 1.50% | 15.03万元 | 0.25% |
