鑫元价值精选A (005493.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0799元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率16.02倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选C | ||||
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鑫元价值精选A(005493) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.02倍 | 6.86亿元 | 6.79亿元 | 7,792.20万元 | 7,125.29万元 |
| 2023-12-31 | 19.74倍 | 14.94亿元 | 14.72亿元 | 6,948.56万元 | 7,070.43万元 |
| 2023-06-30 | 16.81倍 | 6.43亿元 | 6.18亿元 | 8,323.18万元 | 7,719.56万元 |
| 2022-12-31 | 524.99% | 3.13亿元 | 3.09亿元 | 4,946.59万元 | 5,693.44万元 |
