鑫元价值精选C (005494.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9284元基金经理刘俊文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选A | ||||
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鑫元价值精选C(005494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-25 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-18 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-17 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-05-31 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-05-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-05-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-05-27 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-05-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-05-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-05-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-05-21 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-05-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-17 | 0.9121元 | 0.9121元 |
