鑫元价值精选C (005494.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,042.00 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0405元基金经理刘俊文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元价值精选A | ||||
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鑫元价值精选C(005494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-09 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-12-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-04 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-29 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-28 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-27 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-11-26 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-11-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-20 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-11-14 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-04 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-10-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-24 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-10-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
