银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0569元基金经理贲兴振 、 范国华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率500.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华混改红利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-08-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-08-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-08-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-08-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-08-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-08-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-07-31 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-07-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-07-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-01 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
