银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1148元基金经理贲兴振 、 范国华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华混改红利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-07-18 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-07-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-07-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-01 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-25 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-06-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-06-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-06-17 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-06-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-06-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-06-12 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-06-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-06-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-06-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-06-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-04 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-06-03 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-05-31 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-05-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-05-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-05-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-05-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-05-24 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-05-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-05-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-05-21 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-05-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-05-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
