华泰保兴吉年福 (005522.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0653元基金经理田荣管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率213.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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华泰保兴吉年福(005522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 78.09% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 78.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,570.86万 | 20.88% |
| 3 | 其他资产 | 176.20万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,793.86万 | 51.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,621.85万 | 15.33% |
| 采矿业 | 1,005.25万 | 5.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 934.35万 | 5.46% |
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