华泰保兴吉年福 (005522.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1175元基金经理田荣管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率137.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴吉年福(005522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 86.24% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 86.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,408.67万 | 13.74% |
| 3 | 其他资产 | 2.04万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,290.47万 | 47.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,014.87万 | 22.91% |
| 采矿业 | 2,037.67万 | 11.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 772.16万 | 4.41% |
加载中......
