华泰保兴吉年福 (005522.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1175元基金经理田荣管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率137.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴吉年福(005522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1175元 | 1.3855元 |
| 2024-12-20 | 1.1085元 | 1.3765元 |
| 2024-12-18 | 1.1082元 | 1.3762元 |
| 2024-12-17 | 1.1098元 | 1.3778元 |
| 2024-12-16 | 1.1083元 | 1.3763元 |
| 2024-12-13 | 1.1121元 | 1.3801元 |
| 2024-12-12 | 1.1309元 | 1.3989元 |
| 2024-12-11 | 1.1231元 | 1.3911元 |
| 2024-12-10 | 1.1108元 | 1.3788元 |
| 2024-12-09 | 1.1045元 | 1.3725元 |
| 2024-12-06 | 1.1108元 | 1.3788元 |
| 2024-12-05 | 1.0957元 | 1.3637元 |
| 2024-12-04 | 1.0946元 | 1.3626元 |
| 2024-12-03 | 1.0991元 | 1.3671元 |
| 2024-12-02 | 1.0994元 | 1.3674元 |
| 2024-11-29 | 1.0924元 | 1.3604元 |
| 2024-11-28 | 1.0849元 | 1.3529元 |
| 2024-11-27 | 1.0965元 | 1.3645元 |
| 2024-11-26 | 1.0827元 | 1.3507元 |
| 2024-11-25 | 1.0860元 | 1.3540元 |
| 2024-11-22 | 1.0903元 | 1.3583元 |
| 2024-11-21 | 1.1172元 | 1.3852元 |
| 2024-11-15 | 1.1165元 | 1.3845元 |
| 2024-11-08 | 1.1504元 | 1.4184元 |
| 2024-11-01 | 1.1220元 | 1.3900元 |
| 2024-10-25 | 1.1391元 | 1.4071元 |
| 2024-10-18 | 1.1310元 | 1.3990元 |
| 2024-10-11 | 1.1248元 | 1.3928元 |
| 2024-09-30 | 1.1822元 | 1.4502元 |
| 2024-09-27 | 1.1036元 | 1.3716元 |
| 2024-09-20 | 0.9980元 | 1.2660元 |
| 2024-09-13 | 0.9907元 | 1.2587元 |
| 2024-09-06 | 1.0013元 | 1.2693元 |
| 2024-08-30 | 1.0224元 | 1.2904元 |
| 2024-08-23 | 1.0122元 | 1.2802元 |
| 2024-08-20 | 1.0241元 | 1.2921元 |
| 2024-08-19 | 1.0353元 | 1.3033元 |
| 2024-08-16 | 1.0340元 | 1.3020元 |
| 2024-08-15 | 1.0375元 | 1.3055元 |
| 2024-08-14 | 1.0376元 | 1.3056元 |
| 2024-08-13 | 1.0510元 | 1.3190元 |
| 2024-08-12 | 1.0458元 | 1.3138元 |
| 2024-08-09 | 1.0454元 | 1.3134元 |
| 2024-08-08 | 1.0483元 | 1.3163元 |
| 2024-08-07 | 1.0499元 | 1.3179元 |
| 2024-08-06 | 1.0525元 | 1.3205元 |
| 2024-08-05 | 1.0460元 | 1.3140元 |
| 2024-08-02 | 1.0670元 | 1.3350元 |
| 2024-08-01 | 1.0785元 | 1.3465元 |
| 2024-07-31 | 1.0827元 | 1.3507元 |
