华泰保兴吉年福 (005522.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0653元基金经理田荣管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率213.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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华泰保兴吉年福(005522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0653元 | 1.3333元 |
| 2024-07-25 | 1.0600元 | 1.3280元 |
| 2024-07-24 | 1.0706元 | 1.3386元 |
| 2024-07-19 | 1.1056元 | 1.3736元 |
| 2024-07-12 | 1.1082元 | 1.3762元 |
| 2024-07-05 | 1.1080元 | 1.3760元 |
| 2024-06-28 | 1.1174元 | 1.3854元 |
| 2024-06-21 | 1.1355元 | 1.4035元 |
| 2024-06-14 | 1.1565元 | 1.4245元 |
| 2024-06-07 | 1.1669元 | 1.4349元 |
| 2024-05-31 | 1.1753元 | 1.4433元 |
| 2024-05-24 | 1.1861元 | 1.4541元 |
| 2024-05-17 | 1.2004元 | 1.4684元 |
| 2024-05-10 | 1.1938元 | 1.4618元 |
| 2024-04-30 | 1.1579元 | 1.4259元 |
| 2024-04-26 | 1.1379元 | 1.4059元 |
| 2024-04-23 | 1.1005元 | 1.3685元 |
| 2024-04-22 | 1.1096元 | 1.3776元 |
| 2024-04-19 | 1.1126元 | 1.3806元 |
| 2024-04-18 | 1.1197元 | 1.3877元 |
| 2024-04-17 | 1.1186元 | 1.3866元 |
| 2024-04-16 | 1.0990元 | 1.3670元 |
| 2024-04-15 | 1.1301元 | 1.3981元 |
| 2024-04-12 | 1.1235元 | 1.3915元 |
| 2024-04-11 | 1.1160元 | 1.3840元 |
| 2024-04-10 | 1.1190元 | 1.3870元 |
| 2024-04-09 | 1.1250元 | 1.3930元 |
| 2024-04-08 | 1.1255元 | 1.3935元 |
| 2024-04-03 | 1.1352元 | 1.4032元 |
| 2024-04-02 | 1.1290元 | 1.3970元 |
| 2024-04-01 | 1.1344元 | 1.4024元 |
| 2024-03-29 | 1.1184元 | 1.3864元 |
| 2024-03-28 | 1.0961元 | 1.3641元 |
| 2024-03-27 | 1.0832元 | 1.3512元 |
| 2024-03-26 | 1.0987元 | 1.3667元 |
| 2024-03-25 | 1.1027元 | 1.3707元 |
| 2024-03-22 | 1.1087元 | 1.3767元 |
| 2024-03-15 | 1.1030元 | 1.3710元 |
| 2024-03-08 | 1.0900元 | 1.3580元 |
| 2024-03-01 | 1.0755元 | 1.3435元 |
| 2024-02-23 | 1.0566元 | 1.3246元 |
| 2024-02-08 | 1.0273元 | 1.2953元 |
| 2024-02-02 | 0.9728元 | 1.2408元 |
| 2024-01-26 | 1.0039元 | 1.2719元 |
| 2024-01-19 | 1.0072元 | 1.2752元 |
| 2024-01-12 | 1.0155元 | 1.2835元 |
| 2024-01-05 | 1.0155元 | 1.2835元 |
| 2023-12-29 | 1.0186元 | 1.2866元 |
| 2023-12-22 | 1.0162元 | 1.2842元 |
| 2023-12-21 | 1.0170元 | 1.2850元 |
