华泰保兴吉年福 (005522.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0653元基金经理田荣管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率213.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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华泰保兴吉年福(005522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-01-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 150.07万元 | 0.80% | 18.76万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.53万元 | 0.80% | 10.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 202.65万元 | 0.80% | 25.33万元 | 0.10% |
