华泰保兴吉年福 (005522.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1175元基金经理田荣管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率137.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
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华泰保兴吉年福(005522) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.268 元 | 2.46亿 | 6,605.49万元 | 20.14% | 20.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
