华泰保兴吉年福 (005522.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1175元基金经理田荣管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率137.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
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华泰保兴吉年福(005522) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.75亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.65亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.49亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.74亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.30亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2.31亿 | 2.15亿元 | -- |
