工银新生代消费混合 (005526.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,053.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3896元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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工银新生代消费混合(005526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,695.77万 | 94.39% |
| (其中) 股票 | 9,695.77万 | 94.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 541.92万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 34.05万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,444.82万 | 72.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,150.60万 | 20.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.20万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 27.92万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23万 | 0.01% |
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