工银新生代消费混合 (005526.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2089元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率553.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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工银新生代消费混合(005526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,376.88万 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 9,376.88万 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 570.29万 | 5.67% |
| 3 | 其他资产 | 116.02万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,868.05万 | 78.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,298.10万 | 12.90% |
| 教育 | 200.82万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.17万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,724.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,585.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,144.00 | 0.00% |
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