工银新生代消费混合 (005526.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2089元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率553.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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工银新生代消费混合(005526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-07-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-24 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-07-23 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-22 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-19 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-07-18 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-07-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-07-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-15 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-07-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-07-11 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-07-10 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-07-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-07-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-07-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-07-04 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-07-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-07-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-07-01 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-06-28 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-06-27 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-06-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-06-25 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-06-24 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-06-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-20 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-06-19 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-06-18 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-06-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-06-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-06-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-06-12 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-06-11 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-06-07 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-06-06 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2024-06-05 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-06-04 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-06-03 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-05-31 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2024-05-30 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-05-29 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-05-28 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-05-27 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-05-24 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-05-23 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2024-05-22 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2024-05-21 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-05-20 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2024-05-17 | 1.6586元 | 1.6586元 |
