工银新生代消费混合 (005526.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2089元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率553.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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工银新生代消费混合(005526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.00亿 | 7,453.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 7,507.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 1.22亿 | 7,806.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 1.84亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 2.23亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.78元 | 1.96亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 1.95亿 | 1.15亿元 | -- |
