工银新生代消费混合 (005526.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,053.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3896元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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工银新生代消费混合(005526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 67.89万元 | 1.20% | 11.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.99万元 | 1.20% | 43.33万元 | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 150.07万元 | 1.50% | 25.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 323.06万元 | 1.50% | 53.84万元 | 0.25% |
