工银新生代消费混合 (005526.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,053.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3896元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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工银新生代消费混合(005526) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银新生代消费混合 |
| 基金主代码 | 005526 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-02-13 |
| 总份额 | 7,191.35万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资，在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。在股票投资方面，在新生代消费主题界定的基础上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，重点关注在相应领域内具备核心竞争优势、形成技术壁垒的投资标的，通过进一步对估值水平的评估，最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
