工银新生代消费混合 (005526.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,053.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3896元基金经理林梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
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工银新生代消费混合(005526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-12-20 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-12-19 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-12-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-12-17 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-12-16 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-12-13 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-12-12 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-12-11 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-12-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-12-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-12-06 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-12-05 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-12-04 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-03 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-12-02 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-11-29 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-11-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-11-27 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-11-26 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-11-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-11-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-11-21 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-11-20 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-11-19 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-11-18 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-11-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-14 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-11-13 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-11-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-11 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-11-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-11-07 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-11-06 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-11-05 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-11-04 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-01 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-10-31 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-10-30 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-10-29 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-10-28 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-10-25 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-10-23 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-10-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-10-21 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-10-18 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-10-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-10-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
