华安安悦债券A (005531.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券C | ||||
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华安安悦债券A(005531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.23亿 | 99.76% |
| (其中) 债券 | 20.23亿 | 99.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 478.63万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 8.32万 | 0.00% |
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