华安安悦债券A (005531.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券C | ||||
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华安安悦债券A(005531) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.017 元 | 2,880.60万元 | 1.63% | -- |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.02 元 | 3,388.90万元 | 1.93% | 1.93% |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.018 元 | 3,229.98万元 | 1.75% | 5.08% |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.035 元 | 6,280.49万元 | 3.33% | |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.01 元 | 1,794.42万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
