华安安悦债券A (005531.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券C | ||||
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华安安悦债券A(005531) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.49亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.60亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 17.40亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.27亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 17.52亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 17.32亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 18.19亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 18.55亿 | 17.94亿元 | -- |
