华安安悦债券A (005531.jj)华安基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券C | ||||
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华安安悦债券A(005531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0522元 | 1.2591元 |
| 2024-12-23 | 1.0524元 | 1.2593元 |
| 2024-12-20 | 1.0522元 | 1.2591元 |
| 2024-12-19 | 1.0518元 | 1.2587元 |
| 2024-12-18 | 1.0519元 | 1.2588元 |
| 2024-12-17 | 1.0521元 | 1.2590元 |
| 2024-12-16 | 1.0522元 | 1.2591元 |
| 2024-12-13 | 1.0514元 | 1.2583元 |
| 2024-12-12 | 1.0502元 | 1.2571元 |
| 2024-12-11 | 1.0498元 | 1.2567元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.2564元 |
| 2024-12-09 | 1.0481元 | 1.2550元 |
| 2024-12-06 | 1.0478元 | 1.2547元 |
| 2024-12-05 | 1.0476元 | 1.2545元 |
| 2024-12-04 | 1.0471元 | 1.2540元 |
| 2024-12-03 | 1.0463元 | 1.2532元 |
| 2024-12-02 | 1.0461元 | 1.2530元 |
| 2024-11-29 | 1.0445元 | 1.2514元 |
| 2024-11-28 | 1.0437元 | 1.2506元 |
| 2024-11-27 | 1.0430元 | 1.2499元 |
| 2024-11-26 | 1.0425元 | 1.2494元 |
| 2024-11-25 | 1.0422元 | 1.2491元 |
| 2024-11-22 | 1.0418元 | 1.2487元 |
| 2024-11-21 | 1.0416元 | 1.2485元 |
| 2024-11-20 | 1.0414元 | 1.2483元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.2482元 |
| 2024-11-18 | 1.0412元 | 1.2481元 |
| 2024-11-15 | 1.0412元 | 1.2481元 |
| 2024-11-14 | 1.0409元 | 1.2478元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.2477元 |
| 2024-11-12 | 1.0405元 | 1.2474元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.2470元 |
| 2024-11-08 | 1.0398元 | 1.2467元 |
| 2024-11-07 | 1.0396元 | 1.2465元 |
| 2024-11-06 | 1.0394元 | 1.2463元 |
| 2024-11-05 | 1.0391元 | 1.2460元 |
| 2024-11-04 | 1.0391元 | 1.2460元 |
| 2024-11-01 | 1.0385元 | 1.2454元 |
| 2024-10-31 | 1.0381元 | 1.2450元 |
| 2024-10-30 | 1.0381元 | 1.2450元 |
| 2024-10-29 | 1.0380元 | 1.2449元 |
| 2024-10-28 | 1.0376元 | 1.2445元 |
| 2024-10-25 | 1.0378元 | 1.2447元 |
| 2024-10-24 | 1.0380元 | 1.2449元 |
| 2024-10-23 | 1.0379元 | 1.2448元 |
| 2024-10-22 | 1.0385元 | 1.2454元 |
| 2024-10-21 | 1.0387元 | 1.2456元 |
| 2024-10-18 | 1.0384元 | 1.2453元 |
| 2024-10-17 | 1.0385元 | 1.2454元 |
| 2024-10-16 | 1.0382元 | 1.2451元 |
