华安安悦债券A (005531.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元持有人户数121.00基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券C | ||||
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华安安悦债券A(005531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0364元 | 1.2433元 |
| 2024-09-27 | 1.0384元 | 1.2453元 |
| 2024-09-26 | 1.0403元 | 1.2472元 |
| 2024-09-25 | 1.0405元 | 1.2474元 |
| 2024-09-24 | 1.0401元 | 1.2470元 |
| 2024-09-23 | 1.0402元 | 1.2471元 |
| 2024-09-20 | 1.0401元 | 1.2470元 |
| 2024-09-19 | 1.0400元 | 1.2469元 |
| 2024-09-18 | 1.0400元 | 1.2469元 |
| 2024-09-13 | 1.0388元 | 1.2457元 |
| 2024-09-12 | 1.0386元 | 1.2455元 |
| 2024-09-11 | 1.0385元 | 1.2454元 |
| 2024-09-10 | 1.0383元 | 1.2452元 |
| 2024-09-09 | 1.0382元 | 1.2451元 |
| 2024-09-06 | 1.0380元 | 1.2449元 |
| 2024-09-05 | 1.0379元 | 1.2448元 |
| 2024-09-04 | 1.0377元 | 1.2446元 |
| 2024-09-03 | 1.0374元 | 1.2443元 |
| 2024-09-02 | 1.0372元 | 1.2441元 |
| 2024-08-30 | 1.0368元 | 1.2437元 |
| 2024-08-29 | 1.0368元 | 1.2437元 |
| 2024-08-28 | 1.0367元 | 1.2436元 |
| 2024-08-27 | 1.0366元 | 1.2435元 |
| 2024-08-26 | 1.0373元 | 1.2442元 |
| 2024-08-23 | 1.0374元 | 1.2443元 |
| 2024-08-22 | 1.0376元 | 1.2445元 |
| 2024-08-21 | 1.0376元 | 1.2445元 |
| 2024-08-20 | 1.0380元 | 1.2449元 |
| 2024-08-19 | 1.0380元 | 1.2449元 |
| 2024-08-16 | 1.0379元 | 1.2448元 |
| 2024-08-15 | 1.0379元 | 1.2448元 |
| 2024-08-14 | 1.0379元 | 1.2448元 |
| 2024-08-13 | 1.0373元 | 1.2442元 |
| 2024-08-12 | 1.0370元 | 1.2439元 |
| 2024-08-09 | 1.0376元 | 1.2445元 |
| 2024-08-08 | 1.0382元 | 1.2451元 |
| 2024-08-07 | 1.0386元 | 1.2455元 |
| 2024-08-06 | 1.0383元 | 1.2452元 |
| 2024-08-05 | 1.0385元 | 1.2454元 |
| 2024-08-02 | 1.0381元 | 1.2450元 |
| 2024-08-01 | 1.0377元 | 1.2446元 |
| 2024-07-31 | 1.0372元 | 1.2441元 |
| 2024-07-30 | 1.0369元 | 1.2438元 |
| 2024-07-29 | 1.0366元 | 1.2435元 |
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.2429元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.2421元 |
| 2024-07-24 | 1.0346元 | 1.2415元 |
| 2024-07-23 | 1.0343元 | 1.2412元 |
| 2024-07-22 | 1.0338元 | 1.2407元 |
| 2024-07-19 | 1.0330元 | 1.2399元 |
