华安安悦债券A (005531.jj)华安基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券C | ||||
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华安安悦债券A(005531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 262.01万元 | 0.30% | 87.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 520.41万元 | 0.30% | 173.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 258.78万元 | 0.30% | 86.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 556.69万元 | 0.30% | 185.56万元 | 0.10% |
