华安安悦债券A (005531.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券C | ||||
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华安安悦债券A(005531) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 121.00 | 1,445.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 127.00 | 1,370.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.03% | 99.97% | 114.00 | 1,537.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 117.00 | 1,554.42万元 | -- |
