南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6813元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接C目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,845.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 5,845.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 1.27亿 | 94.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 519.28万 | 3.85% |
| (其中) 债券 | 519.28万 | 3.85% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 194.78万 | 1.44% |
| 5 | 其他资产 | 89.12万 | 0.66% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 非必需消费 | 5,845.00 | 0.00% |
加载中......
