南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司持有人户数3,483.00 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8091元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接C目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59万元 | 0.50% | 3,189.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.69万元 | 0.50% | 5,384.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.28万元 | 0.50% | 2,556.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.74万元 | 0.50% | 5,483.00元 | 0.10% |
