南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司持有人户数3,483.00 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8091元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接C目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.20% | 330.38万元 | 365.86万元 | 5,845.00元 | 4,952.20万元 |
| 2023-12-31 | 2.07% | 228.73万元 | 220.84万元 | 6,320.00元 | 3,980.19万元 |
| 2023-06-30 | 0.01% | 5,224.00元 | 6,871.00元 | 7,568.00元 | 4,419.64万元 |
| 2022-12-31 | 2.94% | 1.49万元 | 638.96万元 | 1.44万元 | 4,686.95万元 |
