南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7186元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接C目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,952.20万 | 6,961.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,228.44万 | 6,699.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 3,980.19万 | 6,425.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,132.66万 | 6,250.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 4,419.64万 | 6,247.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 4,425.52万 | 6,153.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 4,686.95万 | 6,474.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 3,950.33万 | 6,114.12万元 | -- |
