南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司持有人户数3,483.00 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8091元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接C目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 南方恒生中国企业ETF联接 | |
| 基金主代码 | 005554 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-02-12 | |
| 总份额 | 2.76亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为恒生中国企业指数。 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 南方恒生中国企业ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005554 | 005555 |
| 子基金份额 | 8,730.53万 份 (2024-09-30) | 1.88亿 份 (2024-09-30) |
