长信稳鑫三个月定开债券发起式 (005575.jj ) 长信基金管理有限责任公司持有人户数207.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2018-01-19当前净值1.0345 (2025-04-03) 基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% | |
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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.32亿 | 98.83% |
| (其中) 债券 | 10.32亿 | 98.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.97万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 1,220.00万 | 1.17% |
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