长信稳鑫三个月定开债券发起式 (005575.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 149.51万元 | 0.30% | 49.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 297.75万元 | 0.30% | 99.25万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 147.43万元 | 0.30% | 49.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 303.55万元 | 0.30% | 101.18万元 | 0.10% |
