长信稳鑫三个月定开债券发起式 (005575.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理陆莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 149.51万元 | 0.30% | 49.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 297.75万元 | 0.30% | 99.25万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 147.43万元 | 0.30% | 49.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 303.55万元 | 0.30% | 101.18万元 | 0.10% |
