长信稳鑫三个月定开债券发起式 (005575.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.019 元 | 9.83亿 | 1,867.49万元 | 1.85% | -- |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.012 元 | 9.83亿 | 1,179.46万元 | 1.18% | 2.50% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.0052 元 | 9.83亿 | 511.11万元 | 0.51% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0082 元 | 9.83亿 | 805.98万元 | 0.81% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.024 元 | 9.83亿 | 2,359.00万元 | 2.35% | 4.28% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.02 元 | 9.83亿 | 1,965.83万元 | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
