长信稳鑫三个月定开债券发起式 (005575.jj ) 长信基金管理有限责任公司持有人户数207.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2018-01-19当前净值1.0345 (2025-04-03) 基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% | |
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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0345元 | 1.2659元 |
| 2025-03-28 | 1.0306元 | 1.2620元 |
| 2025-03-21 | 1.0296元 | 1.2610元 |
| 2025-03-14 | 1.0281元 | 1.2595元 |
| 2025-03-07 | 1.0277元 | 1.2591元 |
| 2025-02-28 | 1.0299元 | 1.2613元 |
| 2025-02-21 | 1.0323元 | 1.2637元 |
| 2025-02-14 | 1.0373元 | 1.2687元 |
| 2025-02-07 | 1.0401元 | 1.2715元 |
| 2025-01-27 | 1.0383元 | 1.2697元 |
| 2025-01-24 | 1.0368元 | 1.2682元 |
| 2025-01-17 | 1.0367元 | 1.2681元 |
| 2025-01-10 | 1.0375元 | 1.2689元 |
| 2025-01-08 | 1.0385元 | 1.2699元 |
| 2025-01-07 | 1.0387元 | 1.2701元 |
| 2025-01-06 | 1.0396元 | 1.2710元 |
| 2025-01-03 | 1.0396元 | 1.2710元 |
| 2025-01-02 | 1.0390元 | 1.2704元 |
| 2024-12-31 | 1.0371元 | 1.2685元 |
| 2024-12-27 | 1.0350元 | 1.2664元 |
| 2024-12-20 | 1.0338元 | 1.2652元 |
| 2024-12-13 | 1.0323元 | 1.2637元 |
| 2024-12-06 | 1.0291元 | 1.2605元 |
| 2024-11-29 | 1.0270元 | 1.2584元 |
| 2024-11-22 | 1.0249元 | 1.2563元 |
| 2024-11-15 | 1.0241元 | 1.2555元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.2547元 |
| 2024-11-01 | 1.0214元 | 1.2528元 |
| 2024-10-25 | 1.0198元 | 1.2512元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.2526元 |
| 2024-10-11 | 1.0198元 | 1.2512元 |
| 2024-09-30 | 1.0184元 | 1.2498元 |
| 2024-09-27 | 1.0206元 | 1.2520元 |
| 2024-09-20 | 1.0226元 | 1.2540元 |
| 2024-09-13 | 1.0223元 | 1.2537元 |
| 2024-09-06 | 1.0209元 | 1.2523元 |
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.2505元 |
| 2024-08-23 | 1.0191元 | 1.2505元 |
| 2024-08-16 | 1.0191元 | 1.2505元 |
| 2024-08-09 | 1.0194元 | 1.2508元 |
| 2024-08-02 | 1.0201元 | 1.2515元 |
| 2024-07-26 | 1.0187元 | 1.2501元 |
| 2024-07-19 | 1.0169元 | 1.2483元 |
| 2024-07-12 | 1.0165元 | 1.2479元 |
| 2024-07-05 | 1.0163元 | 1.2477元 |
| 2024-06-28 | 1.0161元 | 1.2475元 |
| 2024-06-27 | 1.0159元 | 1.2473元 |
| 2024-06-26 | 1.0154元 | 1.2468元 |
| 2024-06-21 | 1.0145元 | 1.2459元 |
| 2024-06-14 | 1.0139元 | 1.2453元 |
