长信稳鑫三个月定开债券发起式 (005575.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0338元 | 1.2652元 |
| 2024-12-13 | 1.0323元 | 1.2637元 |
| 2024-12-06 | 1.0291元 | 1.2605元 |
| 2024-11-29 | 1.0270元 | 1.2584元 |
| 2024-11-22 | 1.0249元 | 1.2563元 |
| 2024-11-15 | 1.0241元 | 1.2555元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.2547元 |
| 2024-11-01 | 1.0214元 | 1.2528元 |
| 2024-10-25 | 1.0198元 | 1.2512元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.2526元 |
| 2024-10-11 | 1.0198元 | 1.2512元 |
| 2024-09-30 | 1.0184元 | 1.2498元 |
| 2024-09-27 | 1.0206元 | 1.2520元 |
| 2024-09-20 | 1.0226元 | 1.2540元 |
| 2024-09-13 | 1.0223元 | 1.2537元 |
| 2024-09-06 | 1.0209元 | 1.2523元 |
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.2505元 |
| 2024-08-23 | 1.0191元 | 1.2505元 |
| 2024-08-16 | 1.0191元 | 1.2505元 |
| 2024-08-09 | 1.0194元 | 1.2508元 |
| 2024-08-02 | 1.0201元 | 1.2515元 |
| 2024-07-26 | 1.0187元 | 1.2501元 |
| 2024-07-19 | 1.0169元 | 1.2483元 |
| 2024-07-12 | 1.0165元 | 1.2479元 |
| 2024-07-05 | 1.0163元 | 1.2477元 |
| 2024-06-28 | 1.0161元 | 1.2475元 |
| 2024-06-27 | 1.0159元 | 1.2473元 |
| 2024-06-26 | 1.0154元 | 1.2468元 |
| 2024-06-21 | 1.0145元 | 1.2459元 |
| 2024-06-14 | 1.0139元 | 1.2453元 |
| 2024-06-07 | 1.0135元 | 1.2449元 |
| 2024-05-31 | 1.0124元 | 1.2438元 |
| 2024-05-24 | 1.0116元 | 1.2430元 |
| 2024-05-17 | 1.0107元 | 1.2421元 |
| 2024-05-15 | 1.0108元 | 1.2422元 |
| 2024-05-10 | 1.0289元 | 1.2413元 |
| 2024-04-30 | 1.0279元 | 1.2403元 |
| 2024-04-26 | 1.0282元 | 1.2406元 |
| 2024-04-19 | 1.0288元 | 1.2412元 |
| 2024-04-12 | 1.0276元 | 1.2400元 |
| 2024-04-03 | 1.0256元 | 1.2380元 |
| 2024-03-29 | 1.0249元 | 1.2373元 |
| 2024-03-26 | 1.0238元 | 1.2362元 |
| 2024-03-25 | 1.0237元 | 1.2361元 |
| 2024-03-22 | 1.0238元 | 1.2362元 |
| 2024-03-15 | 1.0227元 | 1.2351元 |
| 2024-03-08 | 1.0233元 | 1.2357元 |
| 2024-03-01 | 1.0218元 | 1.2342元 |
| 2024-02-23 | 1.0212元 | 1.2336元 |
| 2024-02-08 | 1.0183元 | 1.2307元 |
