长信稳鑫三个月定开债券发起式
(005575.jj ) 长信基金管理有限责任公司持有人户数207.00
总资产规模
10.19亿元
基金类型债券型成立日期2018-01-19当前净值1.0345 (2025-04-03) 基金经理陆莹 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67%
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

长信稳鑫三个月定开债券发起式.(005575) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
长信稳鑫三个月定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.04元10.19亿9.83亿元--
2024-09-301.02元10.01亿9.83亿元--
2024-06-301.02元9.99亿9.83亿元--
2024-03-31--10.07亿9.83亿元--
2023-12-311.01元9.96亿9.83亿元--
2023-09-30--9.88亿9.83亿元--
2023-06-301.01元9.96亿9.83亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。