招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0731元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0731元 | 1.2651元 |
| 2024-12-25 | 1.0728元 | 1.2648元 |
| 2024-12-24 | 1.0732元 | 1.2652元 |
| 2024-12-23 | 1.0736元 | 1.2656元 |
| 2024-12-20 | 1.0732元 | 1.2652元 |
| 2024-12-19 | 1.0722元 | 1.2642元 |
| 2024-12-18 | 1.0722元 | 1.2642元 |
| 2024-12-17 | 1.0728元 | 1.2648元 |
| 2024-12-16 | 1.0732元 | 1.2652元 |
| 2024-12-13 | 1.0721元 | 1.2641元 |
| 2024-12-12 | 1.0710元 | 1.2630元 |
| 2024-12-11 | 1.0707元 | 1.2627元 |
| 2024-12-10 | 1.0706元 | 1.2626元 |
| 2024-12-09 | 1.0690元 | 1.2610元 |
| 2024-12-06 | 1.0684元 | 1.2604元 |
| 2024-12-05 | 1.0685元 | 1.2605元 |
| 2024-12-04 | 1.0683元 | 1.2603元 |
| 2024-12-03 | 1.0675元 | 1.2595元 |
| 2024-12-02 | 1.0674元 | 1.2594元 |
| 2024-11-29 | 1.0658元 | 1.2578元 |
| 2024-11-28 | 1.0651元 | 1.2571元 |
| 2024-11-27 | 1.0647元 | 1.2567元 |
| 2024-11-26 | 1.0645元 | 1.2565元 |
| 2024-11-25 | 1.0644元 | 1.2564元 |
| 2024-11-22 | 1.0638元 | 1.2558元 |
| 2024-11-21 | 1.0636元 | 1.2556元 |
| 2024-11-20 | 1.0632元 | 1.2552元 |
| 2024-11-19 | 1.0633元 | 1.2553元 |
| 2024-11-18 | 1.0631元 | 1.2551元 |
| 2024-11-15 | 1.0632元 | 1.2552元 |
| 2024-11-14 | 1.0631元 | 1.2551元 |
| 2024-11-13 | 1.0631元 | 1.2551元 |
| 2024-11-12 | 1.0632元 | 1.2552元 |
| 2024-11-11 | 1.0628元 | 1.2548元 |
| 2024-11-08 | 1.0624元 | 1.2544元 |
| 2024-11-07 | 1.0621元 | 1.2541元 |
| 2024-11-06 | 1.0616元 | 1.2536元 |
| 2024-11-05 | 1.0614元 | 1.2534元 |
| 2024-11-04 | 1.0611元 | 1.2531元 |
| 2024-11-01 | 1.0608元 | 1.2528元 |
| 2024-10-31 | 1.0602元 | 1.2522元 |
| 2024-10-30 | 1.0598元 | 1.2518元 |
| 2024-10-29 | 1.0598元 | 1.2518元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.2516元 |
| 2024-10-25 | 1.0597元 | 1.2517元 |
| 2024-10-24 | 1.0597元 | 1.2517元 |
| 2024-10-23 | 1.0597元 | 1.2517元 |
| 2024-10-22 | 1.0603元 | 1.2523元 |
| 2024-10-21 | 1.0608元 | 1.2528元 |
| 2024-10-18 | 1.0608元 | 1.2528元 |
