招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0588元 | 1.2508元 |
| 2024-07-30 | 1.0586元 | 1.2506元 |
| 2024-07-29 | 1.0584元 | 1.2504元 |
| 2024-07-26 | 1.0580元 | 1.2500元 |
| 2024-07-25 | 1.0577元 | 1.2497元 |
| 2024-07-24 | 1.0574元 | 1.2494元 |
| 2024-07-23 | 1.0573元 | 1.2493元 |
| 2024-07-22 | 1.0568元 | 1.2488元 |
| 2024-07-19 | 1.0561元 | 1.2481元 |
| 2024-07-18 | 1.0559元 | 1.2479元 |
| 2024-07-17 | 1.0559元 | 1.2479元 |
| 2024-07-16 | 1.0558元 | 1.2478元 |
| 2024-07-15 | 1.0557元 | 1.2477元 |
| 2024-07-12 | 1.0551元 | 1.2471元 |
| 2024-07-11 | 1.0548元 | 1.2468元 |
| 2024-07-10 | 1.0546元 | 1.2466元 |
| 2024-07-09 | 1.0545元 | 1.2465元 |
| 2024-07-08 | 1.0541元 | 1.2461元 |
| 2024-07-05 | 1.0545元 | 1.2465元 |
| 2024-07-04 | 1.0547元 | 1.2467元 |
| 2024-07-03 | 1.0546元 | 1.2466元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.2462元 |
| 2024-07-01 | 1.0540元 | 1.2460元 |
| 2024-06-28 | 1.0542元 | 1.2462元 |
| 2024-06-27 | 1.0540元 | 1.2460元 |
| 2024-06-26 | 1.0537元 | 1.2457元 |
| 2024-06-25 | 1.0535元 | 1.2455元 |
| 2024-06-24 | 1.0534元 | 1.2454元 |
| 2024-06-21 | 1.0532元 | 1.2452元 |
| 2024-06-20 | 1.0533元 | 1.2453元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.2451元 |
| 2024-06-18 | 1.0530元 | 1.2450元 |
| 2024-06-17 | 1.0529元 | 1.2449元 |
| 2024-06-14 | 1.0526元 | 1.2446元 |
| 2024-06-13 | 1.0525元 | 1.2445元 |
| 2024-06-12 | 1.0524元 | 1.2444元 |
| 2024-06-11 | 1.0523元 | 1.2443元 |
| 2024-06-07 | 1.0519元 | 1.2439元 |
| 2024-06-06 | 1.0517元 | 1.2437元 |
| 2024-06-05 | 1.0515元 | 1.2435元 |
| 2024-06-04 | 1.0512元 | 1.2432元 |
| 2024-06-03 | 1.0510元 | 1.2430元 |
| 2024-05-31 | 1.0507元 | 1.2427元 |
| 2024-05-30 | 1.0508元 | 1.2428元 |
| 2024-05-29 | 1.0506元 | 1.2426元 |
| 2024-05-28 | 1.0504元 | 1.2424元 |
| 2024-05-27 | 1.0502元 | 1.2422元 |
| 2024-05-24 | 1.0500元 | 1.2420元 |
| 2024-05-23 | 1.0499元 | 1.2419元 |
| 2024-05-22 | 1.0495元 | 1.2415元 |
