中欧品质消费股票A (005620.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9560元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质消费股票C | ||||
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中欧品质消费股票A(005620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9560元 | 1.2110元 |
| 2024-07-25 | 0.9566元 | 1.2116元 |
| 2024-07-24 | 0.9644元 | 1.2194元 |
| 2024-07-23 | 0.9772元 | 1.2322元 |
| 2024-07-22 | 1.0053元 | 1.2603元 |
| 2024-07-19 | 1.0162元 | 1.2712元 |
| 2024-07-18 | 1.0109元 | 1.2659元 |
| 2024-07-17 | 1.0107元 | 1.2657元 |
| 2024-07-16 | 1.0000元 | 1.2550元 |
| 2024-07-15 | 1.0035元 | 1.2585元 |
| 2024-07-12 | 1.0009元 | 1.2559元 |
| 2024-07-11 | 0.9979元 | 1.2529元 |
| 2024-07-10 | 0.9882元 | 1.2432元 |
| 2024-07-09 | 0.9882元 | 1.2432元 |
| 2024-07-08 | 0.9916元 | 1.2466元 |
| 2024-07-05 | 1.0012元 | 1.2562元 |
| 2024-07-04 | 1.0067元 | 1.2617元 |
| 2024-07-03 | 1.0118元 | 1.2668元 |
| 2024-07-02 | 1.0177元 | 1.2727元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.2751元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.2757元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.2833元 |
| 2024-06-26 | 1.0344元 | 1.2894元 |
| 2024-06-25 | 1.0343元 | 1.2893元 |
| 2024-06-24 | 1.0358元 | 1.2908元 |
| 2024-06-21 | 1.0404元 | 1.2954元 |
| 2024-06-20 | 1.0530元 | 1.3080元 |
| 2024-06-19 | 1.0569元 | 1.3119元 |
| 2024-06-18 | 1.0561元 | 1.3111元 |
| 2024-06-17 | 1.0683元 | 1.3233元 |
| 2024-06-14 | 1.0681元 | 1.3231元 |
| 2024-06-13 | 1.0609元 | 1.3159元 |
| 2024-06-12 | 1.0753元 | 1.3303元 |
| 2024-06-11 | 1.0813元 | 1.3363元 |
| 2024-06-07 | 1.0944元 | 1.3494元 |
| 2024-06-06 | 1.1055元 | 1.3605元 |
| 2024-06-05 | 1.1108元 | 1.3658元 |
| 2024-06-04 | 1.1118元 | 1.3668元 |
| 2024-06-03 | 1.1065元 | 1.3615元 |
| 2024-05-31 | 1.0921元 | 1.3471元 |
| 2024-05-30 | 1.0989元 | 1.3539元 |
| 2024-05-29 | 1.1083元 | 1.3633元 |
| 2024-05-28 | 1.1115元 | 1.3665元 |
| 2024-05-27 | 1.1190元 | 1.3740元 |
| 2024-05-24 | 1.1178元 | 1.3728元 |
| 2024-05-23 | 1.1282元 | 1.3832元 |
| 2024-05-22 | 1.1375元 | 1.3925元 |
| 2024-05-21 | 1.1439元 | 1.3989元 |
| 2024-05-20 | 1.1497元 | 1.4047元 |
| 2024-05-17 | 1.1419元 | 1.3969元 |
