中欧品质消费股票A (005620.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9415元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧品质消费股票C | ||||
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中欧品质消费股票A(005620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9415元 | 1.1965元 |
| 2024-08-29 | 0.9189元 | 1.1739元 |
| 2024-08-28 | 0.9109元 | 1.1659元 |
| 2024-08-27 | 0.9220元 | 1.1770元 |
| 2024-08-26 | 0.9273元 | 1.1823元 |
| 2024-08-23 | 0.9291元 | 1.1841元 |
| 2024-08-22 | 0.9301元 | 1.1851元 |
| 2024-08-21 | 0.9306元 | 1.1856元 |
| 2024-08-20 | 0.9336元 | 1.1886元 |
| 2024-08-19 | 0.9422元 | 1.1972元 |
| 2024-08-16 | 0.9452元 | 1.2002元 |
| 2024-08-15 | 0.9471元 | 1.2021元 |
| 2024-08-14 | 0.9473元 | 1.2023元 |
| 2024-08-13 | 0.9590元 | 1.2140元 |
| 2024-08-12 | 0.9614元 | 1.2164元 |
| 2024-08-09 | 0.9595元 | 1.2145元 |
| 2024-08-08 | 0.9623元 | 1.2173元 |
| 2024-08-07 | 0.9547元 | 1.2097元 |
| 2024-08-06 | 0.9510元 | 1.2060元 |
| 2024-08-05 | 0.9493元 | 1.2043元 |
| 2024-08-02 | 0.9468元 | 1.2018元 |
| 2024-08-01 | 0.9484元 | 1.2034元 |
| 2024-07-31 | 0.9607元 | 1.2157元 |
| 2024-07-30 | 0.9381元 | 1.1931元 |
| 2024-07-29 | 0.9438元 | 1.1988元 |
| 2024-07-26 | 0.9560元 | 1.2110元 |
| 2024-07-25 | 0.9566元 | 1.2116元 |
| 2024-07-24 | 0.9644元 | 1.2194元 |
| 2024-07-23 | 0.9772元 | 1.2322元 |
| 2024-07-22 | 1.0053元 | 1.2603元 |
| 2024-07-19 | 1.0162元 | 1.2712元 |
| 2024-07-18 | 1.0109元 | 1.2659元 |
| 2024-07-17 | 1.0107元 | 1.2657元 |
| 2024-07-16 | 1.0000元 | 1.2550元 |
| 2024-07-15 | 1.0035元 | 1.2585元 |
| 2024-07-12 | 1.0009元 | 1.2559元 |
| 2024-07-11 | 0.9979元 | 1.2529元 |
| 2024-07-10 | 0.9882元 | 1.2432元 |
| 2024-07-09 | 0.9882元 | 1.2432元 |
| 2024-07-08 | 0.9916元 | 1.2466元 |
| 2024-07-05 | 1.0012元 | 1.2562元 |
| 2024-07-04 | 1.0067元 | 1.2617元 |
| 2024-07-03 | 1.0118元 | 1.2668元 |
| 2024-07-02 | 1.0177元 | 1.2727元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.2751元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.2757元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.2833元 |
| 2024-06-26 | 1.0344元 | 1.2894元 |
| 2024-06-25 | 1.0343元 | 1.2893元 |
| 2024-06-24 | 1.0358元 | 1.2908元 |
