华泰保兴尊信定开 (005645.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理周咏梅 、 王海明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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华泰保兴尊信定开(005645) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,493.57万 | 84.31% |
| (其中) 债券 | 4,493.57万 | 84.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,610.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.75万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 764.40万 | 14.34% |
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