华泰保兴尊信定开 (005645.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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华泰保兴尊信定开(005645) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,017.37万 | 83.87% |
| (其中) 债券 | 5,017.37万 | 83.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 6.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 563.68万 | 9.42% |
| 4 | 其他资产 | 1.41万 | 0.02% |
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