华泰保兴尊信定开 (005645.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理周咏梅 、 王海明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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华泰保兴尊信定开(005645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.80万元 | 0.30% | 2.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 41.89万元 | 0.40% | 13.96万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 34.13万元 | 0.40% | 11.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 273.65万元 | 0.40% | 85.08万元 | 0.10% |
