华泰保兴尊信定开 (005645.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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华泰保兴尊信定开(005645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0601元 | 1.2549元 |
| 2024-07-19 | 1.0577元 | 1.2525元 |
| 2024-07-12 | 1.0570元 | 1.2518元 |
| 2024-07-05 | 1.0565元 | 1.2513元 |
| 2024-07-01 | 1.0559元 | 1.2507元 |
| 2024-06-28 | 1.0564元 | 1.2512元 |
| 2024-06-27 | 1.0559元 | 1.2507元 |
| 2024-06-26 | 1.0557元 | 1.2505元 |
| 2024-06-25 | 1.0555元 | 1.2503元 |
| 2024-06-24 | 1.0551元 | 1.2499元 |
| 2024-06-21 | 1.0550元 | 1.2498元 |
| 2024-06-20 | 1.0551元 | 1.2499元 |
| 2024-06-19 | 1.0548元 | 1.2496元 |
| 2024-06-18 | 1.0546元 | 1.2494元 |
| 2024-06-17 | 1.0543元 | 1.2491元 |
| 2024-06-14 | 1.0541元 | 1.2489元 |
| 2024-06-13 | 1.0541元 | 1.2489元 |
| 2024-06-12 | 1.0541元 | 1.2489元 |
| 2024-06-11 | 1.0540元 | 1.2488元 |
| 2024-06-07 | 1.0538元 | 1.2486元 |
| 2024-06-06 | 1.0538元 | 1.2486元 |
| 2024-06-05 | 1.0536元 | 1.2484元 |
| 2024-06-04 | 1.0532元 | 1.2480元 |
| 2024-06-03 | 1.0530元 | 1.2478元 |
| 2024-05-31 | 1.0528元 | 1.2476元 |
| 2024-05-24 | 1.0525元 | 1.2473元 |
| 2024-05-17 | 1.0486元 | 1.2434元 |
| 2024-05-10 | 1.0476元 | 1.2424元 |
| 2024-04-30 | 1.0468元 | 1.2416元 |
| 2024-04-26 | 1.0470元 | 1.2418元 |
| 2024-04-19 | 1.0477元 | 1.2425元 |
| 2024-04-12 | 1.0468元 | 1.2416元 |
| 2024-04-03 | 1.0453元 | 1.2401元 |
| 2024-03-29 | 1.0448元 | 1.2396元 |
| 2024-03-22 | 1.0439元 | 1.2387元 |
| 2024-03-15 | 1.0429元 | 1.2377元 |
| 2024-03-08 | 1.0437元 | 1.2385元 |
| 2024-03-01 | 1.0413元 | 1.2361元 |
| 2024-02-29 | 1.0425元 | 1.2373元 |
| 2024-02-28 | 1.0421元 | 1.2369元 |
| 2024-02-27 | 1.0415元 | 1.2363元 |
| 2024-02-26 | 1.0414元 | 1.2362元 |
| 2024-02-23 | 1.0407元 | 1.2355元 |
| 2024-02-22 | 1.0404元 | 1.2352元 |
| 2024-02-21 | 1.0399元 | 1.2347元 |
| 2024-02-20 | 1.0396元 | 1.2344元 |
| 2024-02-19 | 1.0391元 | 1.2339元 |
| 2024-02-08 | 1.0381元 | 1.2329元 |
| 2024-02-07 | 1.0381元 | 1.2329元 |
| 2024-02-06 | 1.0378元 | 1.2326元 |
