华泰保兴尊信定开 (005645.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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华泰保兴尊信定开(005645) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,286.53万 | 5,003.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,228.18万 | 5,004.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,165.94万 | 5,003.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,127.88万 | 5,003.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,105.97万 | 5,003.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.23亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.75亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 3.66亿 | 3.35亿元 | -- |
