华泰保兴尊信定开 (005645.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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华泰保兴尊信定开(005645) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰保兴尊信定开 |
| 基金主代码 | 005645 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-02-06 |
| 总份额 | 5,003.82万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，重点考虑债券的安全性和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的杠杆比例。同时，基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险与预期收益低于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
